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核建601611的行情镜像：以量化框架解码长期增长与透明化之路
纵览核建601611的行情脉络，我们看到的不是单一路径，而是一张由政策、成本与工程进度共同绘制的曲线。三维分析框架将行情拆解为需求、供给与资金三端。需求端来自核电扩容与退役后综合利用的长期需求；供给端受招投标效率与分包协同影响；资金端由融资成本与现金流周期决定时序波动。
在量化框架层面，构建输入包括新增装机量、单位成本、合同毛利、应收账款周转与资本成本。净利润率M_t近似为收入差额与收入之比；对收入波动用GARCH(1,1)预测，长期收益用蒙特卡洛情景给出base、optim、pess三情景下的区间。
利润率目标以历史区间为参考，结合情景敏感性分析，给出区间m_lo–m_hi。通过成本项敏感度分析，材料价格波动对margin的影响被量化。
行情波动预测采用年化波动率与相关性分析，结合行业景气与政策信号，给出未来12个月的波动区间与回撤约束。市场透明化方面，提出披露完整性、招投标公开与成本结构透明度评分，提升估值可信度。
操作模式聚焦自营与分包协同、现金流管控与里程碑制付款，建立以阶段回款为核心的现金流框架。以上分析非具体买卖指令，而是提供可复用的评估基线与风险框架。
互动问题：- 你更关注长期利润分布还是短期波动？请投票。- 你对透明度提升的信心有多大？请留言。- base/optim/pess 哪个区间更符合你的风险偏好？请投票。- 你希望披露哪些额外信息以优化决策？
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